2017年度荣成市委办公室部门决算

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1052.78万元。与2016年相比，收入总计增加50.22万元，增长5%。主要是今年增加了扶贫办扶贫项目收入。

2017年度支出总计1052.78万元。与2016年相比，支出总计增加50.22万元，增长5%。主要是今年增加了扶贫办扶贫项目支出。

（二）收入决算情况

本年收入合计1052.78万元，其中：财政拨款收入1052.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1052.78万元，其中：基本支出577.63万元，占54.87%；项目支出475.15万元，占45.13%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计1052.78万元。其中：一般公共预算财政拨款1052.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加50.22万元，增长5%。主要是今年增加了扶贫办扶贫项目支出。

2017年度财政拨款支出总计1052.78万元。其中：一般公共服务支出（类）支出649.7万元，占61.71%；社会保障和就业支出（类）支出56.79万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出23.2万元，占2.2%；农林水支出（类）支出283.06万元，占26.89%；住房保障支出（类）支出40.03万元，占3.8%。与2016年相比，财政拨款支出增加50.22万元，增长5%，主要是新增了扶贫办项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长50.22万元，增长5%。主要是今年增加了扶贫办扶贫项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出649.7万元，占61.71%；社会保障和就业支出（类）支出56.79万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出23.2万元，占2.2%；农林水支出（类）支出283.06万元，占26.89%；住房保障支出（类）支出40.03万元，占3.8%。与2016年相比，财政拨款支出增加50.22万元，增长5%，主要是新增了扶贫办项目支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082万元，支出决算为1052.78万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，减少各项支出。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出等。年初预算为529万元，支出决算为424.26万元，完成年初预算的80.2%。决算数小于预算数主要原因是严格按照八项规定，减少各项支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出，年初预算为553万元，支出决算为225.44万元，完成年初预算的40.77%。决算数小于预算数主要原因是积极贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理安排公用支出，简化接待安排，控制陪餐人数，严格执行各项公务接待标准。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为39.1万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的145.24%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出，年初预算为15万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的154.67%，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展类（项）。主要反映用于扶贫支出，年初预算为0万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因是今年新增加的项目。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于其他扶贫支出，年初预算为0万元，支出决算为248.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因是今年新增加的项目。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为26.8万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的149.37%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算577.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费489.55万元，主要包括：基本工资133.46万元、津贴补贴159.08万元、奖金27.25万元、其他社会保障缴费26.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.41万元、其他工资福利支出2.52万元、对个人和家庭的补助支出87.24万元、住房公积金40.03万元、购房补贴46.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

公用经费88.08万元，主要包括：办公费8.91万元、印刷费14.30万元、水费0.81万元、邮电费4.62万元、差旅费8.21万元、维修（护）费3.07万元、会议费3.92万元、公务接待费2.34万元、委托业务费0.03万元、工会经费4.39万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费5.06万元、其他交通费用21.73万元、其他商品和服务支出0.02、办公设备购置10.89万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

荣成市委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.23万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20.83万元，公务接待费4.4万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加6.93万元，主要原因是新增了扶贫办支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加6.83万元、公务接待费增加0.1万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新增了扶贫办支出。公务接待费增加的主要原因是新增了扶贫办支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.83万元。主要用于车辆日常运行及维护。2017年市委办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待 19批次，177人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，荣成市委办公室机关运行经费支出88.08万元，比2016年增长24.63万元，增长38.82%，比上年有所增加。主要原因是增加了扶贫办支出部分。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额43.58万元，其中：政府采购货物金额43.58万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆6辆，其中，公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

   2、随2017年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。