荣成市统计局2017年度决算公开

第三部分

　　2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计527.43万元。与2016年相比，收入总计增加76.79万元，增长17.04 %。主要是第三次农业普查第二年普查员所需补贴金额增加。

　　2017年度支出总计527.43万元。与2016年相比，支出总计增加76.79万元，增长17.04 %。主要是项目支出中第三次农业普查第二年普查员所需补贴金额增加。

　　（二）收入决算情况

　　本年收入合计527.43万元，其中：财政拨款收入527.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况

　　本年支出合计527.43万元，其中：基本支出333.94万元，占63%；项目支出193.49万元，占37%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入总计527.43万元。其中：一般公共预算财政拨款527.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。与2016年相比，财政拨款收入总计增加76.79万元，增长17.04%。主要是第三次农业普查第二年普查员所需补贴金额增加。

　　2017年度财政拨款支出总计527.43万元。其中：一般公共服务支出（类）支出449.80万元，占85%；社会保障和就业支出（类）支出37.30万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.29万元，占3%；住房保障支出（类）支出25.04万元，占5%。与2016年相比，财政拨款支出增加76.79万元，增长17.04%，主要是项目支出中第三次农业普查第二年普查员所需补贴金额增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出527.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长76.79万元，增长17.04%。主要是项目支出中第三次农业普查第二年普查员所需补贴金额增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出527.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.80万元，占85%；社会保障和就业（类）支出37.30万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.29万元，占3%；住房保障（类）支出25.04万元，占5%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.60万元，支出决算为527.43万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

　　（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为246.70万元，支出决算为259.00万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于普查项目所需支出。年初预算为154.4万元，支出决算为143.4万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数主要原因是项目支出经费减少。一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于抽样调查所需支出。年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。主要反映用于统计信息事务所需支出。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员一次性补助资金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是离退休干部一次性补贴为2017年新增项目。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于单位职工社会保障费用支出。年初预算为34.50万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数主要原因是保险增长。

　　（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为14.80万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数主要原因是保险增长。

　　（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为23.80万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数主要原因是公积金增长。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算333.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费314.56万元，主要包括：基本工资87.7万元、津贴补贴100.44万元、奖金18.33万元、其他社会保障缴费16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.13万元、抚恤金0.99万元、住房公积金25.04万元、购房补贴30.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

　　公用经费19.38万元，主要包括：办公费4.12万元、手续费0.04万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.09万元、差旅费2万元、公务接待费0.85万元、工会经费3.28万元、福利费0.26万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出0.08万元

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况　

    荣成市统计局没有政府性基金财政拨款收支。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　荣成市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.85万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.85万元。

　　2017年“三公”经费决算比年初预算数增加减少0.65    万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公“经费支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费减少0.65万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2017年0单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待10批次，87人次，其中外事接待0批次，0人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年度，荣成市统计局机关运行经费支出19.38万元，比2016年增长5.25万元，增长37.15%，主要原因是车改完成，增加公务员车改补贴。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年度，政府采购金额1万元，其中：政府采购货物金额1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2017年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度1个项目开展绩效自评，共涉及资金143.4万元。

　　共组织对“第三次农业普查”等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额143.4万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。 经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　2、随2017年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。    

　　3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“第三次农业普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：                 

第三次农业普查资金绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金基本情况

　　1．设立时间

　　2016年1月1日

　　2．设立依据

    根据《全国经农业查条例》的规定，国务院决定于2016年开展第三次全国农业普查。同时，根据国务院《关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发〔2015〕34号）和国家统计局、财政部《关于统计部门的周期性普查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）的文件精神，此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。

　　3．设定用途

　　对荣成市境内农村住户（包括农村农业生产经营户和其他住户）；城镇农业生产经营户；农业生产经营单位；村民委员会（居民委员会）；镇（街道）人民政府（办事处）等情况进行普查。

　　4．绩效目标

　　通过普查，全面查清荣成市农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新兴农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化。通过普查，为科学制定“三农”政策、促进实现农业现代化、全面建成小康社会提供科学准确的统计信息支持。

　　（二）项目基本情况

　　根据《全国第三次全国农业普查方案》，第三次全国农业普查的普查时点为2016年12月31日，普查时期资料为2016年度。普查工作分为准备阶段（2016年1-9月），摸底阶段（2016年10-12月），普查登记阶段（2017年1-3月），数据审核阶段（2017年4-7月），数据处理阶段（2017年8-12月），资料整理发布（2018年1-8月），资料开发及总结表彰阶段（2018年9-12月）。资金主要用于开展农业普查活动期间的培训费、宣传费、公务费以及设备购置费等支出。

　　二 、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金实际到位和支出情况

　　我单位2016年第三次农业普查项目支出年初预算为93.6万元，实际到位资金93.6万元，其中：劳务费25万元、车辆燃修费5万元、会议培训费9.1万元、办公及差旅费6万元、宣传费4万元、印刷费4万元、PDA等普查设备购置费40.5万元，2016年我单位项目支出决算为93.6万元。

　　2017年第三次农业普查项目支出年初预算为143.4万元，实际到位资金143.4万元，其中：劳务费128万元、宣传及租车费3.5万元、会议培训费5.4万元、办公用品及设备购置3.5万元、差旅费3万元，2017年我单位项目支出决算为154.4万元。

　　2018年第三次农业普查项目支出年初预算为8.8万元。

　　（二）项目资金绩效情况分析

　　在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划。在项目预算节约上，各人员在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整，确保不超过当年预算。专项资金项目的实施，有效促进统计局统计工作的顺利进行，保证在农业普查期间没有因为经费不到位影响统计工作效果的情况。

　　三、项目组织实施情况

　　全部资金来源财政拨款，无其他资金投入。资金主要用于印刷费、会议培训费、交通费、普查员补贴、设备购置费以及宣传费等方面。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。2016年、2017年各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，2018年项目实施有序进行，阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　四、绩效评价结论

　　（一）项目资金绩效目标完成情况

　　2016年财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到100%。2017年财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到100%。截止2018年3月底，2018年财政预算资金到位率达到25%，财政预算资金使用率达到25%。

　　（二）项目资金绩效目标未完成原因分析

第三次农业普查分三年（2016-2018）跨年度进行，目前项目进行到最后一年，各项工作正按部就班进行，预计2018年底绩效目标顺利完成。

　　五、存在的问题与建议

　　（一）存在的问题

　　1、农普准备工作时间较紧、任务较重，需要在有限的时间内完成大量的准备工作，个别地方准备工作没有全面到位。

　　2、财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

　　（二）建议

　　1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：荣成市统计局决算公开表.pdf