山东省荣成市供销合作社联合社2018年度预算公开

　　

 

 

2018年

 

山东省荣成市供销合作社联合社部门

 

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、山东省荣成市供销合作社联合社主要职能

一、山东省荣成市供销合作社联合社主要职能

（一）贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

（二）负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施，及组织调度、管理服务、考核验收等工作；负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划，指导全市供销社的深化改革和经济发展；负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

（三）负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作；负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

（四）负责全系统财务、审计、统计工作；为所属企业提供法律服务，维护全市供销社的合法权益。

（五）负责全市农业生产资料的供应；按照政府授权和有关规定，负责对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、烟花鞭炮等其他生活资料的采购供应和经营管理。

（六）负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

（七）负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作，抓好计划生育和干部职工的思想政治工作，搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作；负责全系统精神文明建设

（八）承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

 

 

二、部门预算单位构成

山东省荣成市供销合作社联合社设6个职能科室，分别为：办公室、业务科、政工科劳资科、财务统计科、审计科、综合管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年部门预算表

 

（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年部门预算情况和

 

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为365.2万元，比上年预算数增加58.6万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。其中：财政拨款365.2万元，占100%。

2018年支出预算为365.2万元，比上年预算数增加58.6万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。其中：基本支出365.2万元，占100%。

 

 

 

 

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为365.2万元，比上年预算数增加58.6万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，包括：本年财政拨款收入合计365.2万元，其中：一般公共预算财政拨款365.2万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为365.2万元，比上年预算数增加58.6万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。其中：社会保障和就业支出（类）36万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.4万元，占2.85%；商业服务业等支出（类）300.2万元，占82.2%；住房保障支出（类）18.6万元，占5.1%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款365.2万元，比上年预算数增长19.1%，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。

2018年一般公共预算支出预算为365.2万元，比上年预算数增长19.11%，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。其中：社会保障和就业支出（类）36万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.4万元，占2.85%；商业服务业等支出（类）300.2万元，占82.2%；住房保障支出（类）18.6万元，占5.1%。

 

 

 

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出36万元，主要用于人员社保费支出,比上年预算数减少6.5万元，主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出10.4万元，主要用于人员医疗支出。比上年预算数增加3.5万元，主要原因是人员医疗保险基数提高。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出300.2万元，主要用于人员工资及日常公用经费，比上年预算数增加62万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.6万元，主要用于人员公积金支出。比上年预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算365.2万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加58.6万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖金。支出具体情况如下：

人员经费345.4万元，比上年预算数增加47.3万元，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。主要包括：基本工资64.3万元、津贴补贴95.9万元、奖金95.9万元、社会保障缴费46.4万元、住房公积金18.6万元、对个人和家庭的补助24.3万元。

公用经费19.8万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是差旅费增加。主要包括：办公费0.8万元、水费1.2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费5.5万元、维修（护）费5.9万元、公务接待费1万元、对事业单位资本性补助3.4万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度山东省荣成市供销合作社联合社部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出6万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额3.4万元，其中：政府采购货物金额3.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目无（项目名称），项目期限为无，项目资金总额0万元，其中：财政拨款0万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年山东省荣成市供销合作社联合社部门一般公共预算“三公”经费预算数为1万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费1万元。

2018年“三公”经费预算比上年基本持平。其中：因公出国（境）费与上年基本持平；公务用车购置及运行费上年基本持平，其中：公务用车购置与上年基本持平；公务用车运行费上年基本持平；公务接待费增加上年基本持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　
　　山东省荣成市供销合作社联合社2018年度预算公开表