荣成市工贸管理办公室2018年度预算公开

2018年

荣成市工贸管理办公室

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

        表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市工贸管理办公室主要职能

（一）负责处理并解决原市建筑材料工业总公司、对外贸易总公司、经济技术协作总公司、纺织工业总公司、电子工业总公司、一轻工业总公司、二轻工业总公司、机械工业总公司、化工工业总公司、汽车工业总公司十个专业经济主管部门机构改革之前未能妥善处理解决的资产、债权、债务等问题。

（二）负责管理上述十个原企业总公司及原市物资、商业总公司转入市工贸管理办公室人员的党员队伍建设工作。

（三）负责上述十个原企业总公司及原物资、商业总公司已离退休干部的管理服务工作。

（四）协助市经济贸易局处理解决上述十个原企业总公司与原所管辖的企业之间有牵连的历史问题。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市工贸管理办公室系一级预算单位，无下属机构。本年度部门预算范围系本单位自身。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为588.5万元，比上年预算数增加195.2万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。其中：财政拨款588.5万元，占100%。财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为588.5万元，比上年预算数增加195.2万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。其中：基本支出578.5万元，占98.3%，项目支出10万元，占1.7%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为588.5万元，比上年预算数增加195.2万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。包括：本年财政拨款收入合计588.5万元，其中：一般公共预算财政拨款588.5万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为588.5万元，比上年预算数增加195.2万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。其中：商业服务业（类）事业运行支出494.3万元，占83.99%；商业服务业（类）其他商业流通事务支出10万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出41.9万元，占7.12%;住房公积金（类）支出27.2万元，占4.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.1万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款588.5万元，比上年预算数增长49.63%，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。

2018年一般公共预算支出预算:588.5万元，比上年预算数增长49.63%，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。其中：商业服务业（类）事业运行支出494.3万元，占83.99%；商业服务业（类）其他商业流通事务支出10万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出41.9万元，占7.12%;住房保障（类）支出27.2万元，占4.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.1万元，占2.57%。

具体情况如下：

1、商业服务业（类）财政事务（款）事业运行（项）及其他商业流通事务（项）支出合计504.3万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出, 比上年预算数增加206.1万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元； 2、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、综合定额等同比减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出41.9万元，主要用于职工养老保险、失业保险等缴费支出, 比上年预算数减少7万元，主要原因是：上年度退休了2名职工，本期在职人数减少。

3、住房保障（类）支出27.2万元，用于职工住房公积金缴费支出，比上年预算数减少了2万元，主要原因是：上年度退休了2名职工，本期在职人数减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出15.1万元，用于职工医疗保险缴费支出，比上年预算减少了1.9万元，主要原因是：上年度退休了2名职工，本期在职人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算578.5万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加195.2万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费基数变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。支出具体情况如下：

人员经费562.4万元，比上年预算数增加194.6万元，主要原因是：1、2018年增加精神文明奖预算220.6万元；2、职工工资及社会保障缴费基数变动；3、2017年底退休二人，编制内人数减少，人员工资、社会保障缴费等同比减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.1万元，比上年预算数增加:0.6万元，主要原因是：原荣成市物资总公司撤销，人员并入工贸办后，科级领导人数增加，综合定额增长。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加0万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为一级事业单位，不存在机关运行经费情况。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额1.4万元，其中：政府采购货物金额1.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

          截至2018年预算申报期，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

          2018年本部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

我单位2018年无重点项目需要进行绩效目标公开。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市工贸管理办公室部门一般公共预算 “三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元），公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0万元，主要原因是业务量基本持平。其中：因公出国（境）费与上年持平，主要原因是，单位没有安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与上年持平，其中：公务用车购置与上年持平，主要原因是没有安排车辆购置计划，公务用车运行费与上年持平，主要原因是业务量基本持平；公务接待费与上年持平，主要原因是没有公务接待任务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表