荣成市金融工作办公室2016年度部门决算公开

　　2016年度荣成市金融工作办公室部门决算公开　　
 

   目  录

第一部分 部门概况
　　   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
　　   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

 

 

 

　　第一部分  部门概况

　　一、荣成市金融工作办公室主要职能
（一）贯彻执行国家有关金融证券工作的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于金融上市方面的工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟定促进全市金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施。
（二）汇总分析全市金融业的统计数据和运行情况；配合协助金融监管部门防范、化解地方金融风险。
（三）负责国家驻我市金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司、担保公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。
（四）贯彻执行国家有关资本市场发展的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于公司上市工作部署；研究拟定全市公司上市中长期发展规划和政策措施，并组织实施。
（五）协调指导股份有限公司的设立、改制、股本变更，指导其规范运作，完善法人治理结构；参与策划、指导、规范企业资产整体上市及融资工作。
（六）负责指导全市上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的重大问题。
（七）协助省证券监管部门做好对我市上市公司的日常监管；跟踪监测全市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责制订企业上市有关扶持政策，并组织落实；协调政府有关部门及时解决上市工作中遇到的困难和问题，提出促进全市上市公司发展的政策性建议。
（八）负责指导拟上市企业上市方案论证，负责协调境内外证券公司、会计师事务所、律师事务所、证券监管部门与全市拟上市企业间的业务协调沟通及组织进行上市知识培训。
（九）负责指导全市原上柜公司过期红利发放、信息披露、年度分红工作；负责指导企业按照国家和有关部门规定，做好我市原上柜公司柜台交易关闭后的遗留问题处理工作。
（十）履行全市经济体制改革、企业改制职能，负责各级政府出台的经济体制改革政策方针的贯彻落实。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
纳入荣成市金融工作办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括：局机关决算。

  第二部分  2016年度部门决算表

 

 

 

  第三部分　2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

 

　　一、2016年部门决算情况说明

 　

   （一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计 981.67万元，支出总计 981.67万元。与2015年相比，收、支总计各增加287.82万元，增长41%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入981.67万元，其中：财政拨款收入981.67万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

　　 

　

　　（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出 981.67万元，其中：基本支出 113.67万元，占12%；项目支出868万元，占88%，对附属单位补助支出0万元。

　　 

 

 　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

 

    2016年度财政拨款收入决算总计981.67万元，其中：一般公共预算财政拨款981.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%

 

 

　　2016年度财政拨款支出决算总计 981.67万元，其中：一般公共服务（类）支出113.67 万元，占11 %；科学技术支出557万元，占57%；金融支出311万元,占32%。

 

 

 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 981.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长287.82 万元，增长41%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 981.67万元，支出决算为981.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于人员工资、社会保障费、住房公积金、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费。年初预算为113.67万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

 

　　（2）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要反映用于金融机构开办等奖励。年初预算为557万元，支出决算为557万元。决算数与年初预算基本持平。

　　（3）、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要反映用于企业上市工作、打击和处置非法集资工作及拨付威海金融监管经费补助等。年初预算为311万元，支出决算为311万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费103.71万元，主要包括：基本工资25.23万元、津贴补贴38.18万元、奖金4.33万元、其他社会保障缴费17.99万元、奖励金0.01万元、住房公积金8.23万元、购房补贴8.83万元，其他对个人和家庭的补助支出0.93万元等。

　　公用经费9.95万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.21万元、手续费0.02万元、水费0.03万元、邮电费0.22万元、差旅费0.59万元、会议费1.16万元、工会经费1.17万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出1.63万元，办公设备购置1.78万元，其他资本性支出0.27万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　荣成市金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　荣成市金融工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 6.3万元，公务接待费 0 万元。

　　2016年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.1万元，主要原因是车辆运行费用较大。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.3万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是下企业调研和非法集资排查工作力度加大，车辆的燃油费用增加。公务接待费减少的主要原因是2016年没有公务接待。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排荣成市金融工作办公室，因公出国(境)团组 0个， 累计 0 人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年荣成市金融工作办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.3万元。主要用于企业调研和非法集资排查工作。2016年荣成市金融工作办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

　　(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

 

　　二、重要事项说明

 

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　荣成市金融工作办公室不属于参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购金额1.8万元，其中：政府采购货物金额1.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8万元，占政府采购总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　 截至2016年底，本部门共有车辆 2辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，金融机构开办费奖励557万元，金融支出311万元。
其中金融开办费奖励主要是对金融机构新设奖励资金，对企业上市、挂牌、发行债券等奖励资金，金融支出项目主要包括打击和处置非法集资工作力度加大，大量印制宣传材料，原预算经费不足，追加专项工作经费10万元；拨付威海银监部门金融监管经费补助资金50万元。

　　金融机构上市挂牌开办费奖励主要用于支付齐鲁股交中心挂牌费、推荐机构服务费、律师事务所服务费及会计师事务所审计服务费，通过挂牌工作规范法人治理结构、提升了公众形象。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　

   第四部分  名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

  2016年部门决算表