荣成市公安局交警大队2016年决算公开

　　第二部分

一、2016年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计5545.70万元，支出总计5545.70万元。与2015年相比，收、支总计各增加2409.70万元，增长76.84%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入5545.70万元，其中：财政拨款收入5545.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　

（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出5545.70万元，其中：基本支出3018.38万元，占54.43%；项目支出 2527.32万元，占45.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收入决算总计5545.70万元，其中：一般公共预算财政拨款5545.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

　　2016年度财政拨款支出决算总计5545.70万元，其中：公共安全支出4956.88万元，占89.38%；社会保障和就业支出216.43万元，占3.90%；医疗卫生与计划生育支出77.96万元,占1.41%；农林水支出153万元，占2.76%；住房保障支出141.43万元，占2.55%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5545.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2409.70万元，增长76.84%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5545.70万元，支出决算为5545.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于交警行政运行支出。年初预算为2602.14万元，支出决算为2602.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为196.85万元，支出决算为196.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于在职民警死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，超出年初预算100%。决算数大于预算数，主要原因是在职民警病故。

　　（4）一般公共服务（类）公安（款）道路交通管理（项）。

　　主要反映用于道路交通设施维护建设经费支出。年初预算为1765.74万元，支出决算为1765.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（5）一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于办公楼维修改造、停车场租赁费、检验鉴定费、警车燃修费、办案、装备等经费支出。年初预算为589万元，支出决算为589万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于在职人员其他社会保障缴费支出。年初预算为77.96万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金经费支出。年初预算为141.43万元，支出决算为141.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（7）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　主要反映用于购置冷喷漆费用支出。年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按年初预算执行。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3018.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费2619.25万元，主要包括：基本工资439.16万元、津贴补贴1095.53万元、奖金112.54万元、其他社会保障缴费492.18万元、伙食补助费49.17万元、其他工资福利支出34.65万元、生活补助4.98万元、奖励金0.12万元、住房公积金200.51万元、购房补贴189.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.27万元。

　　公用经费399.12万元，主要包括：办公费38.99万元、印刷费13.08万元、手续费0.21万元、水费0.37万元、电费73.91万元、邮电费41.67万元、物业管理费2.5万元、差旅费12.43万元、维修（护）费71.81万元、会议费1.45万元、培训费2.41万元、被装购置费3.31万元、委托业务费1.85万元、工会经费31.83万元、公务用车运行维护费102.93万元、其他交通费用0.38万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　荣成市公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　荣成市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为268.93万元（含厅（局）机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费268.93万元，公务接待费0万元。

　　2016年“三公”经费决算比年初预算数增加20.93万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加了20.93万元，创城期间巡逻人员增加，巡逻任务加重，相应的公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加20.93万元、公务接待费增加0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是创城期间巡逻人员增加，巡逻任务加重，相应的公务用车运行维护费用增加。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排荣成市公安局交通警察大队，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年荣成市公安局交通警察大队使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费268.93、万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费和保险费支出。2016年荣成市公安局交通警察大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为147辆。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年度，荣成市公安局交通警察大队机关运行经费支出2602.14万元，比2015年增长415.36万元，增长18.99%，主要用于人员工资薪金增长。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购金额2200.74万元，其中：政府采购货物金额140万元、政府采购工程金额1868.74万元、政府采购服务金额192万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年底，本部门共有车辆147辆，其中，公务用车0  辆、一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车5辆、其他用车83辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对道路交通设施建设、智能交通、检验鉴定费等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2220.74万元。从评价情况来看，上述所有项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。