荣成市统计局2016年度决算公开

荣成市统计局2016年度决算公开

目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

部门概况

　　一、主要职能

　　（一）、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

　　（二）、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

　　（三）、根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（四）、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（五）、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化建设。

　　（六）、指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

　　（七）、指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

　　（八）、组织开展社情民意调查工作。

　　（九）、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位城市社会经济调查队决算、局属事业单位统计计算中心决算。

　　纳入统计局2016年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

　　1、局机关决算（主管部门）

　　2、局属事业单位城市社会经济调查队决算（二级预算单位）。

　　3、局属事业单位统计计算中心决算（二级预算单位）。

　　第二部分

　　2016年度部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2016年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计450.64万元，支出总计450.64万元。与2015年相比，收、支总计各增加93.37万元，增长26.13%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入450.64万元，其中：财政拨款收入450.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出450.64万元，其中：基本支出307.93万元，占68%；项目支出142.71万元，占32%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收入决算总计450.64万元，其中：一般公共预算财政拨款450.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

　　2016年度财政拨款支出决算总计 450.64万元，其中：一般公共服务（类）支出376.67万元，占84%；社会保障和就业支出35.7万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元,占3%；住房保障支出23.53万元，占5%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为450.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长93.37万元，增长26.13%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458万元，支出决算为450.64万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因2016年我单位调走人员1名及参与公车改革，公车运行费减少。其中：

　　（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为237.6万元，支出决算为235.67万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数主要原因是2016年我单位调走人员1名，工资、日常运转费用减少。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于普查项目所需支出。年初预算为93.6万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）主要反映用于抽样调查所需支出。年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于统计信息事务所需支出。年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员一次性补助资金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数主要原因是国家政策调整机关事业单位退休人员一次性补助资金为2016年新增项目，用于发放我单位退休干部的一次性补助资金。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位职工社会保障费用支出。年初预算为37.6万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数主要原因是2016年我单位调走人员1名，社会保障费用减少。

　　（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为16.2万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数主要原因是2016年我单位调走人员1名，人员医疗保险费用减少。

　　（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为25.6万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算基预算数，主要原因是2016年我单位调走人员1名，公积金支出相对减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费293.79万元，主要包括：基本工资74.43万元、津贴补贴102.16万元、奖金16.56万元、社会保障缴费48.73万元、抚恤金0.99万元、医疗费0.93万元、奖励金0.04万元、住房公积金23.53万元、 购房补贴26.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。

　　公用经费14.13万元，主要包括：办公费2.62万元、邮电费2.61万元、差旅费0.74万元、公务接待费1.14万元、工会经费3.24万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出0.39万元、办公设备购置2.9万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　荣成市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　荣成市统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.34万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.2万元，公务接待费1.14万元。

　　2016年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费与2016年预算基本持平。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年荣成市统计局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.2万元。主要用于车辆日常的运行及维护。2016年荣成市统计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

　　(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待8批次，120人次，其中外事接待0批次，0人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年度，统计局机关运行经费支出307.92万元，比2015年增长12.05万元，增长4.07%，与上年基本持平。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购金额2.9万元，其中：政府采购货物金额2.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，开展第三次农业普查项目资金93.6万元，开展社情民意调查项目资金31.4万元，开展全国、全省1%人口抽样调查项目资金16万元，自评覆盖率达到100%。
    对第三次农业普查等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出141万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。 经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：荣成市统计局决算公开表.pdf