2016年度荣成市委办公室部门决算

2016年度荣成市委办公室部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责上级党委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委和市委领导同志指示、批示的催办落实；负责市委制定党内规章制度和领导制定地方规章制度的具体服务工作。

（二）围绕上级党委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研，搞好综合协调，为市委决策提供服务。

（三）负责市委公文处理，承担市委文电、文稿的起草、修改、校核与呈达工作。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志公务活动的组织安排；承担市委领导同志的服务工作；负责有关来宾的接待服务工作。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责上级党委、市委文件和全市党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；指导全市保密、机要工作，协调、指导党委办公室系统办公自动化工作。

（六）代市委管理市档案馆，协调、指导全市历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

荣成市委办公室设11个职能科室，分别为：行政科、接待科、秘书科、信息科、综合科、市委机要局、市委保密委员会办公室（挂市政府保密局牌子）、市委政策研究室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委督查室；1个事业单位：国家密码管理局。

第二部分

2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2016年度部门决算情况         

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1002.56万元，支出总计1002.56万元。与2015年相比，收入总计减少41.64万元，减少3.99%。支出总计减少41.64万元，减少3.99%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1002.56万元，其中：财政拨款收入1002.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。 

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1002.56万元，其中：基本支出382.76万元，占38.18%；项目支出619.80万元，占61.82%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1002.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计1002.56万元，其中：一般公共服务（类）支出925.75万元，占92.34%；社会保障和就业支出36.42万元，占3.63%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元,占1.47%；住房保障支出25.66万元，占2.56%。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1002.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.64万元，减少3.99%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.8万元，支出决算为1002.56万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出等，年初预算为266万元，支出决算为305.95万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出619.8万元，主要反映用于项目支出，年初预算为619.8万元，支出决算为619.8万元，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为34.5万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出，年初预算为13.8万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为23.7万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算382.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费308.72万元，主要包括：基本工资76.49万元、津贴补贴98.38万元、奖金17.9万元、其他社会保障缴费14.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.42万元、其他工资福利支出1.95万元、奖励金0.04万元、住房公积金25.66万元、购房补贴26.77万元、采暖补贴3.19万元、物业服务补贴5.92万元、其他对个人和家庭的补助支出1.27万元。

公用经费74.04万元，主要包括：办公费10.23万元、邮电费0.88万元、差旅费1.1万元、劳务费22.84万元、工会经费4.89万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他交通费用15.78万元、办公设备购置8.4万元、专用设备购置2.1万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

荣成市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

荣成市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.2万元（含厅（局）机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费13.2万元，公务接待费2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.3万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，合理安排公务出行。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.2万元。主要用于车辆日常的运行及维护。2016年市委办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待 ，共计接待28批次，252人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，荣成市委办公室厅机关运行经费支出63.45万元，比2015年增长2.65万元，增长4.36%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额12.75万元，其中：政府采购货物金额12.75万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。对观摩考察经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.3万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：荣成市委办公室2016年决算公开表.XLS