荣成市金融工作办公室2016年度预算公开
时间：2016年03月18日 00:00
来源：荣成市人民政府
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荣成市金融工作办公室2016年度预算
目 录
第一部分 荣成市金融工作办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算公开表（见附表）
表01、收支预算总表
表02、收入预算表
表03、支出预算表
表04、一般公共预算支出表（功能分类）
表05、政府性基金支出预算表
表06、一般公共预算支出表（经济分类）
表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)
表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)
表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)
表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)
表07、政府采购支出预算明细表
表08、“三公”经费支出预算明细表
表09、财政拨款收支预算总表
表10、一般公共预算基本支出表（经济分类）
表11、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、荣成市金融工作办公室主要职能
（一）贯彻执行国家有关金融证券工作的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于金融上市方面的工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟定促进全市金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施。
（二）汇总分析全市金融业的统计数据和运行情况；配合协助金融监管部门防范、化解地方金融风险。
（三）负责国家驻我市金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司、担保公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。
（四）贯彻执行国家有关资本市场发展的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于公司上市工作部署；研究拟定全市公司上市中长期发展规划和政策措施，并组织实施。
（五）协调指导股份有限公司的设立、改制、股本变更，指导其规范运作，完善法人治理结构；参与策划、指导、规范企业资产整体上市及融资工作。
（六）负责指导全市上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的重大问题。
（七）协助省证券监管部门做好对我市上市公司的日常监管；跟踪监测全市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责制订企业上市有关扶持政策，并组织落实；协调政府有关部门及时解决上市工作中遇到的困难和问题，提出促进全市上市公司发展的政策性建议。
（八）负责指导拟上市企业上市方案论证，负责协调境内外证券公司、会计师事务所、律师事务所、证券监管部门与全市拟上市企业间的业务协调沟通及组织进行上市知识培训。
（九）负责指导全市原上柜公司过期红利发放、信息披露、年度分红工作；负责指导企业按照国家和有关部门规定，做好我市原上柜公司柜台交易关闭后的遗留问题处理工作。
（十）履行全市经济体制改革、企业改制职能，负责各级政府出台的经济体制改革政策方针的贯彻落实。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入荣成市金融工作办公室本年度部门预算编报范围的预算单位包括：局机关预算。
第二部分 2016年部门预算表（见附表）
第三部分 部门预算情况和重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为146.1万元，其中：一般公共预算收入 146.1万元。
2016年支出预算为146.1万元，按功能分类科目：一般公共服务支出（类）146.1万元。
（二）收支情况明细
2016年当年收入预算为 146.1万元，其中：财政拨款146.1万元。
2016年当年支出预算为146.1万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）支出146.1万元，主要用于单位事务性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为146.1万元，具体情况如下：
1、基本支出130.3万元，主要用于人员工资、社会保障费、住房公积金、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费。
2、项目支出14万元，主要用于企业上市工作、打击和处置非法集资工作。
3、政府采购支出1.8万元，主要用于购置办公设备。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元。
（五）支出预算情况明细
2016财政拨款安排的支出预算146.1万元，其中：基本支出130.3万元，项目支出14万元，采购支出1.8万元。
工资福利支出共99.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
对个人和家庭补助支出共19.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
商品和服务支出共24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
其他资本性支出共1.8万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算1.8万元，其中：本级财力安排1.8万元。
采购项目明细：小会议室1间，台式计算机1台，激光A4打印机1台。
（二）“三公”经费情况
2016年，“三公”经费预算共6.2万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0.2万元。
2016年“三公”经费预算比2015年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费增加0.2万元、公务接待费与2015年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是开展打击和处置非法集资的宣传与排查活动。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。
二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。
四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。
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