关于荣成市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

（2014年2月12日第三次全体代表会议通过）

——2014年2月11日在荣成市第十七届

人民代表大会第三次会议上

荣成市财政局局长王 刚

各位代表：

　　受市人民政府委托，现向大会提交荣成市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况和工作回顾

　　2013年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，财政工作以“一个目标、两项战略、三项建设”部署为统揽，以“诚信建设创新年”活动为主线，组织开展 “绩效管理年”活动，优化财源结构，狠抓增收节支，强化民生保障，深化财政改革，提升管理绩效，财政预算执行实现了预期目标。

　　（一）公共财政预算收支执行情况。公共财政预算收入522399万元，完成预算的100.43%，增长15.51%。其中税收收入完成429349万元，增长22.4%，非税收入完成93050万元，下降8.2%（主要是减免和取消部分行政事业性收费项目）。分部门情况为：国税局完成59476万元，地税局完成381552万元，财政局完成81371万元。公共财政预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入和上级专款等327009万元，收入共计849408万元。公共财政预算支出784778万元，完成预算的110.67%，增长5.45%，剔除国家一次性补贴支出，可比口径增长17.17%。主要项目为：教科文卫支出263457万元，增长19.46%；社会保障和就业支出97896万元，增长21.86%；农林水事务支出211153万元，下降6.59%，剔除国家一次性补贴支出，可比口径增长19.51%；环境保护支出21123万元，增长16.5%；住房保障支出11266万元，增长16.45%；城乡社区事务支出41887万元，增长2.67%；交通运输支出20270万元，增长1.47%；一般公共服务支出42897万元，增长5.09%；公共安全及国防支出24791万元，增长15.22%；电力信息及粮油物资储备等事务支出14807万元，增长15.02%；国土海洋气象等事务支出34607万元，增长13.84%。公共财政预算支出，加上解支出和结转下年支出等64247万元，支出共计849025万元。按现行财政体制全市统算，当年收支平衡，累计结余383万元。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金预算收入369493万元，完成预算的133.53%，增长8.88%，其中土地出让总价款收入314939万元。政府性基金预算收入，加上级补助收入和上年结余等14164万元，收入共计383657万元。政府性基金预算支出381262万元，完成预算的137.9%，增长7.97%，主要是土地出让价款用于征地补偿、企业“退二进三”、旧村改造、土地增减挂钩及复垦等支出368592万元，新增建设用地支出7667万元，地方教育附加支出5003万元。政府性基金预算支出，加上解省级支出2395万元，支出共计383657万元。

　　（三）社会保险基金预算收支执行情况。社会保险基金初步预算收入 245589万元，完成预算的 118%。其中养老保险基金收入167774万元，医疗保险基金收入63307万元，失业保险基金收入5064万元，工伤、生育保险基金收入9444万元。社会保险基金初步预算支出208698万元，完成预算的112%。其中养老保险基金支出 125418万元，医疗保险基金支出68087万元，失业保险基金支出 7583万元，工伤、生育保险基金支出7610万元。当年收支结余36891万元。

　　（四）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营预算收入3120万元，完成预算的101.17%，主要是政府参股企业股利分红收入。国有资本经营预算支出3120万元，完成预算的101.17%。其中资本性支出1896万元，用于政府参股企业增资扩股1096万元，用于新增股权投资800万元；非资本性支出1224万元，用于促进科技兴荣、转型发展及文化产业发展等支出710万元，用于政府参股企业监管、政府投资实体经济运营514万元。

　　各位代表！按照市委、市政府的中心工作和市十七届人大二次会议的有关决议要求，2013年财政工作突出抓好五个方面。

　　（一）围绕科技创新、转型调整，增强财政调控作用。发挥财政资金的导向作用，支持企业加快科技创新和转型升级，加强财源建设。全市纳税过千万元企业达56家，其中过亿元企业9家。一是全面落实“科技兴荣”战略。围绕高端研发，投入6210万元，支持产学研合作、科技研发应用、品牌建设、创新平台建设、科技孵化器、上市融资、引进培养高层次人才及举办科技周活动等，提高企业自主创新能力。围绕终端拓展，拨付1400万元，加大“中国海洋食品名城”、旅游大篷车等宣传投入。拨付980万元，鼓励企业参展招商，加强电子商务和营销网络建设，提高终端销售比重。二是推动重点行业转型调整。通过设立专项资金、以奖代补、财政贴息等，投入2.3亿元，加快推动海洋生物食品、汽车机械制造及修造船等主导产业升级、产品创新，加速传统骨干企业经营的提质增效。拨付奖补资金725万元，用于奖励金融机构涉农增量贷款以及金融机构设立等。紧盯国家和省支持转型调整的政策动态，强化财政资金项目申报管理，到位上级财政资金29亿元，其中支持发展类项目资金10.6亿元，为推动重点行业、骨干企业转调升级注入财政资金活力。三是营造转型发展良好环境。落实“营改增”和小微企业减免税政策，清理行政事业性收费，规范中介机构收费行为并由财政承担中介服务费用，共为企业减负让利7500多万元。完善金融机构支持经济与财政性资金存放挂钩考核机制，通过“以存引贷”引导金融机构加大放贷力度。发放企业临时还贷资金14.6亿元，帮助企业融资17亿元，节省利息成本1400万元。发挥“种子基金”、“助保金池”的融资增信功能，为中小企业、科技型企业放贷1.2亿元。

　　（二）围绕依法征管、提升质量，优化财税收入结构。始终把提高财政收入质量作为财政工作的重中之重，税收、四税占公共财政预算收入的比重分别为82.2%、39.6%，提高了4.6和4.4个百分点。一是完善综合治税机制。创新信息化治税措施，加强对重点行业、重点企业、重点税种和重点税源的征管。强化“以票控税”、“先税后证”等控税措施，新增税款1.86亿元，新增税务登记256户。通过征管平台综治信息系统采集处理信息1.4万多条，入库税款8930万元、新增税款2600万元。会同税务征管部门开展税收专项稽查、镇村财务税收专项检查，查补入库税款3300万元。二是强化税收调控管理。密切关注经济形势变化，积极应对“营改增”试点。定期对纳税重点企业以及区镇税收情况进行调度，及时了解企业运行及税收征缴和增减变化因素，掌握征管入库形势及税收征管存在问题，每季度搞好重点产业税收对比分析，协调税务征管部门调整税收重点，实现重点税源与零散税源征管全覆盖，全市地方级税收达到42.9亿元。三是规范非税收入管理。健全“以票管费”机制，落实“收支两条线”制度。规范国有资产和公共资源管理，加强环境保护及资源补偿性收费和罚没收入管理。实施分级负责、共同参与的海域使用金征收管理新模式，强化土地出让佣金收支管理，将新建小区电力设施配套费纳入“一票制”征收管理，实现应征尽征、及时入库。

　　（三）围绕增加投入、提标扩面，提高社会保障水平。新增财力重点向民生领域倾斜，在实现社会保障全覆盖的基础上，重点提高保障层次和水平，全年民生支出增长20.8%。一是优先支持教育发展。拨付2.4亿元，加快海洋职业学院建设、中小学校校舍维修改造等教育基础设施建设。拨付1600万元，完善“政府购买服务、专业公司运营”的校车运营新模式。拨付2000万元，落实义务教育阶段7项补助提标扩面政策，完善学生教育救助体系。拨付2900万元，用于文化公共设施免费开放和开发利用、公共文化服务体系建设及全民健身运动等。二是强化社会保障能力。按照威海率先、全省领先的目标要求，投入1.6亿元，大幅提高居民养老基础养老金、城乡低保、五保供养的保障标准。提高了新农合的政府补助标准、报销比例和封顶线，用于新农合、城镇居民医保的财政支出达到1.36亿元。拨付3000万元，发放创业就业补贴、社会保险补贴、劳动力培训补贴及小额担保贷款贴息，提升城乡就业水平。三是深化医疗卫生改革。科学核定基层医疗卫生机构差额补助标准，财政补助资金使用更加规范。稳步推进城乡基本公共卫生服务均等化，拨付2012万元，提高基本公共卫生服务补助标准。投入1880万元，完成5处卫生院、50处村级卫生室改造工程。投入2500万元，为群众免费查体，提高群众健康水平。落实计生奖补资金3525万元，支持人口计生工作。四是加大社会救助力度。拨付5230万元，落实孤残优抚对象等弱势群体救助政策，实施免费殡葬，提高义务兵优待金标准。拨付1750万元，用于1.3万户贫困家庭和困难对象的临时社会救助。拨付207万元，落实了低保户、五保户的医疗救助。拨付131万元，用于特困家庭大学生的教育救助。拨付8900万元，加快公租房、棚户区、农村危房改造等保障房建设，发放廉租房、经济适用房补贴。全年社会救助资金比上年增加4200万元。

　　（四）围绕区域建设、城乡一体，加快城市化建设步伐。按照实现全域城市化的目标，着力支持城乡统筹一体发展。一是重点区域建设率先突破。投入5.2亿元，用于高端产业园、商贸物流园、海洋生物产业园、海洋高新产业园以及海洋生物及信息产业区建设，完善园区基础设施配套。落实省以下财政体制改革导向，财力进一步向区镇倾斜。投入1.2亿元，加快推进“扩权强镇”建设，支持镇级园区建设。二是城乡基础设施趋向均等。投入1.1亿元，加快推进城市老旧小区改造工程、背街小巷改造、污水管网改造等城市基础设施建设以及公园、公厕等公共服务配套设施建设。投入2.5亿元，推进威石辅路改造、农村公路改造、荣乌高速等道路建设项目，改善全市城乡交通基础设施。投入2.8亿元，加快城中村和镇街驻地改造，建设镇级便民服务中心、社区综合服务中心，推进镇级供热、燃气设施延伸工程。三是环境综合整治扎实推进。把上级一事一议财政奖补工作与农村环境综合整治工作紧密结合，拨付5500万元，完成了80个重点村农村环境综合整治。争取省级资金800万元，将荫子镇10个村申请纳入“山东省乡村连片治理”试点，并顺利通过验收。拨付2500万元，用于构建环境整治长效管护机制和农村中心社区运营补助。围绕改善生态人居环境，拨付7720万元，用于面源污染整治、鱼粉企业综合治理以及水域、大气、湿地生态资源修复等专项活动。四是支农惠农政策全面落实。投入1.26亿元，扎实开展小农水重点县建设、病险塘坝加固、中小河流域治理、农村饮水安全等工程建设。投入1.11亿元，实施了3个镇的2.7万亩中低产田改造工程，支持农业产业化龙头企业和农民专业合作社发展，实施现代农业特色优势项目，打造现代农业产业体系，提升农业综合生产能力。发放补贴7000万元，落实粮食直补、农机购置、农作物良种、政策性农业保险等惠农政策。

　　（五）围绕基础管理、诚信建设，提升科学理财水平。深入开展“绩效管理年”活动，加强财政财务管理基础工作。一是绩效评价管理创新有效。在预算编制、资金分配和项目监管等各个环节，运用部门自评、财政评价、专家评审等综合手段，重点加大对市里出台优惠政策实施效果的评价力度，完成了民生、科技等20个共3.7亿元的支出绩效评价项目。绩效评价结果与下年度项目资金预算安排有机结合，营造了“花钱必问效，无效必问责”的理财导向。在财政部组织的2012年县级财政支出绩效考核中，我市再次位居全国第一。二是财政支出管理严格透明。落实中央厉行节约反对浪费各项规定，加强部门财务管理，大力压缩车辆、会议、接待等一般性支出，完成了公务支出压缩10%的目标。加快盘活闲置资金，结余结转资金规模压缩32%。推进“管采分离”，政府采购项目全部纳入市公共资源交易平台集中交易，将政府工程类项目纳入政府采购范围。坚持“先评审、后预算，先评审、后结算”的原则，实现对政府性投资项目的全程评审，共完成政府采购、评审项目12.2亿元，节约财政资金2.1亿元。三是投融资管理步入规范。建立投融资平台工作联席会议制度，提高投融资统筹协调能力、投融资风险防范能力。完成了150万亩海域使用确权划转、行政事业单位闲置房产集中管理以及水库、林场、矿山等国有资源和公益设施的填装工作，扩大平台规模，增强平台融资能力。对政府公益性项目、城市基础设施投入等形成的资产，采取政府回购、资产租赁等方式，形成经营收入和现金流，平台公司运作更加规范。成功发行首期城投债、扎实推进二期城投债发行工作，为市级重点工程项目建设提供了资金保障。四是财政监督管理全面覆盖。加强与审计、税务等部门联动，构建以财政监督为主、部门共同参与、基层密切配合三位一体的“大监督”格局，实现对财政资金的全过程、常态化监控。开展“三农”、教育、卫生、社保等7 项1.3亿元的重点专项资金检查、会计信息质量检查和区镇财政财务综合大检查。扎实推进基层财政信息化建设，完成省、市、区镇三级财政联网，实现涉农资金运行的无缝隙、全覆盖监管。五是预算管理改革扎实推进。在健全综合财政预算的基础上，做好国有资本经营预算、社会保险基金预算编制工作，把政府各类收支纳入“全口径”政府预算体系。完成国库集中支付系统大平台的启动工作，在威海市率先将社保基金等专户资金纳入国库集中支付系统。国库集中支付改革实现了市级全覆盖并逐步向区镇延伸。加快公务卡强制结算运行，发放公务卡3600多张，公务卡结算1700万元，提现率下降31%。将预算编制纳入财政数据大平台，指导部门编细编实预算，有序推进“三公”经费、财政预决算公开工作。六是诚信财政建设成效显著。按照“诚信建设创新年”活动安排，继续围绕诚信采购、诚信评审、诚信会计和诚信财政人四个方面，深化诚信财政品牌建设，优化工作流程，提高服务效能。编印财政民生保障和支持企业发展政策汇编，在全省县级率先公开91项惠民政策，开展“走基层、进社区、入企业”政策宣讲活动37场，帮助包扶村、联系企业和群众解决问题131项。

　　2013年财政工作取得了新成果，但仍然面临着一些问题和困难，主要表现为：受经济发展环境依然复杂、上级财政体制调整、政策性减税、发展中的结构性矛盾叠加因素制约，财政增收压力较大；全面深化改革需要支付一定的成本，民生保障、城市化建设等刚性支出任务繁重，收支矛盾更加突出；财政部门应对经济社会转型调整后新形势的调控能力有待进一步提升；预算编制的精细化水平、预算执行的刚性约束力需进一步加强，财政财务管理还存在薄弱环节，财政资金使用效益需进一步提高。对此，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

　　各位代表！2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、完成“十二五”规划的关键一年，做好财政工作对于全面深化改革具有基础保障作用。根据全市经济工作会议和上级财政工作会议精神，确定今年财政工作的指导思想是：落实积极的财政政策，以“诚信建设提升年”活动为抓手，深化财税体制改革，狠抓组织收入工作，做大收入总量、提升收入质量；创新资金管理模式，支持“两轮驱动”、“四个创新体系”，推动“科技兴荣”战略纵深发展；全面落实厉行节约反对浪费各项规定，压减“三公”经费等一般性支出，集中财力向公共投入、公共服务、民生保障倾斜，加快城市化建设进程；构建“诚信财政”体系，坚持依法理财，提高科学化精细化管理水平；深入开展党的群众路线教育实践活动，提升财政部门服务经济社会发展、服务基层企业、服务人民群众的水平和效能。根据上述要求，结合全市经济社会发展要点，我们拟定了2014年全市财政预算草案。

　　（一）公共财政预算收支。公共财政预算收入安排590300万元，增长13%。其中税收收入安排489090万元，增长14%，非税收入安排101210万元，增长8%，分部门情况为：国税局收入预算70210万元，地税局收入预算432350万元，财政局收入预算87740万元。公共财政预算收入，加各项返还收入、转移支付补助、上年结转收入和上级专款等254100万元，收入共计844400万元。公共财政预算支出安排774758万元，可比增长12.2%。教育、科技、农业等法定支出预算增幅均高于财政经常性收入增长幅度。主要项目为：教科文卫支出290870万元，可比增长13.6%；社会保障和就业支出98580万元，可比增长15.1%；农林水事务支出177980万元，可比增长13.3%；环境保护支出20160万元，可比增长12.6%；住房保障支出8860万元，可比增长11.5%；城乡社区事务支出41560万元，可比增长4.3%；交通运输支出17060万元，可比增长8.3%；一般公共服务支出44670万元，可比增长2.8%；公共安全及国防支出25760万元，可比增长7.8%；电力信息、粮油储备及金融监管事务等支出26040万元，可比增长2.6%；国土海洋气象等事务支出23220万元，可比增长3.2%。公共财政预算支出，加上解支出等69640万元，支出共计844400万元。

　　（二）政府性基金预算收支。政府性基金预算收入安排363070万元，其中土地出让价款收入332490万元。政府性基金预算支出安排360500万元，主要是土地出让价款安排用于征地拆迁补偿、企业“退二进三”、旧村改造、土地增减挂钩及复垦等支出313270万元，校安工程及残疾人保障支出6260万元，城乡公益事业及农田水利建设等支出38180万元，彩票公益金支出2800万元。政府性基金预算支出，加上解省级支出2560万元，支出共计363070万元。

　　（三）社会保险基金预算收支。社会保险基金预算收入安排250386万元，其中养老保险基金收入163825万元，医疗保险基金收入70309万元，失业保险基金收入5125万元，工伤、生育保险基金收入11127万元。社会保险基金预算支出安排223789万元，其中养老保险基金支出137686万元，医疗保险基金支出67941万元，失业保险基金支出8239万元，工伤、生育保险基金支出9923万元。当年收支结余26597万元。

　　（四）国有资本经营预算收支。国有资本经营预算收入安排3160万元，为政府参股企业股利分红收入。国有资本经营预算支出安排3160万元，其中资本性支出1600万元，用于政府参股企业增资扩股1000万元，用于其他资本性支出600万元；非资本性支出1560万元，用于科技兴荣、转型发展及文化产业发展等850万元，用于政府参股企业监管、政府投资实体经济运营管理710万元。

　　按现行财政体制计算，上述财政预算收支安排是平衡的，如果经本次会议批准通过，预算执行过程中，除对上级收支政策变动进行预算调整外，一般不再调整，如需调整，届时将向市人大常委会作专题报告。

三、2014年财政工作目标任务

　　各位代表！围绕完成全年财政收支任务和工作目标，今年财政工作重点抓好五个方面。

　　（一）把握财税改革这条主线，推动财政管理创新。不断创新管理机制和调控手段，发挥财政在改革发展中的保障作用。一要突出公共财政导向。按照“三个均等化”的要求，统筹把握工作规划与资金保障之间的关系，调整优化支出结构，财政资金逐步减少对竞争性领域的投入，加大公共服务领域的投入。财政支持经济发展的重点由直接扶持向间接引导和“以奖代补”转变，由针对特定企业向普惠性政策转变，突出发挥好在政策引导、环境打造、方向引领和对社会投入的带动作用。二要创新资金使用方式。采取竞争性、市场化方式，增强资金分配公平性、科学性，加大财政性资金的整合力度，集中资金形成发展合力。制定政府购买服务指导性目录，明确政府购买服务的种类、性质和内容，事务性管理服务原则上向社会购买。在教育、卫生、社会保障等领域积极推进政府购买服务工作，降低政府运行成本、提高公共服务质量。三要积极应对财税改革。关注中央关于“营改增”、消费税、资源税、房产税、综合与分类相结合的个人所得税、环境保护费改税等改革动态，搞好收入测算等基础工作。着力加强增值税和营业税征管，做实税收收入基数。全面清理规范税收优惠政策，确保“应免则免、应征尽征”，保障税收的公平性。四要优化区镇财政体制。按照事权与支出责任相适应的原则，理顺市与区镇的财税分配关系，完善收入分享办法，发挥“分类管理、鼓励发展”的新一轮区镇财政管理体制的正向激励作用，用好“百镇建设示范行动”和“扩权强镇”政策，通过财税奖励、土地置换、基础设施配套费返还等措施，将更多的新增财力留给区镇，整合更多的资金投向区镇，调动起区镇发展经济、培植财源、保障民生、压减支出的积极性。逐步落实三区向市人大报告财政收支预算制度。

　　（二）把握财源建设这个主题，推动经济转型升级。围绕落实“骨干扩张”、“小企倍增”计划，创优“五个环境”，培植壮大财源，促进财政增收。一要创优企业转型调整环境。认真落实税收优惠、加速折旧、技改投入加计扣除等政策，为提升经济运行质量效益创优环境。围绕我市主导产业，安排资金1.24亿元，引导企业经营向国家产业政策靠拢，支持海洋生物食品业加快发展高端项目、拓展终端市场，将海洋资源优势及产业优势转化为财源优势；推动汽车及机械产业拉长产业链、做大集群规模，支持造船业加快新技术的开发、引进，着力培植新能源、新材料等战略性新兴产业，培育起具有核心竞争力的支柱财源产业集群。二要创优创新载体建设环境。安排资金2.86亿元，支持开展产学研、产业技术创新战略联盟、公共技术研发平台、科技孵化器、科技创业园等创新平台建设，吸引科技创新产业和要素集聚，鼓励企业加快自主创新、科技研发、成果转化，提升产业层次和竞争力。安排资金2768万元，落实创新人才激励政策，加大创业创新奖励，推动实施创新驱动战略。三要创优现代服务业发展环境。通过以奖代补、贷款贴息等方式，安排资金3307万元，落实鼓励服务业发展政策，将现代服务业作为财政支持产业转型的切入点，重点培植商贸物流、文化旅游、科教服务、金融保险、电子商务和总部经济等。指导企业用好“退二进三”财税政策，推动主辅业分离，提高服务业比重，提升财源建设质量。四要创优财政政策激励环境。发挥财政政策引导作用，加大股权、债券融资力度，完善财银企合作长效机制。安排奖补资金500万元，落实企业上市“5113”规划。建立招商引资事前评估、事后奖励机制，着力支持引进高科技项目、总部经济项目和财税贡献率大的项目。财政资金项目申报与企业征信体系紧密结合，对信用等级高的企业项目优先考虑，对列入诚信黄黑名单的企业一律不纳入项目库。建立项目申报公开制度，每月分析研究上级政策资金投入重点、对接联系上级财政部门、督导落实项目资金到位情况。五要创优依法组织收入环境。建立财政、税务、区镇与部门齐抓共管的纳税调度机制，推动财税部门网络互联、数据共享，完善税收代征机制，科学调度税收入库，构建覆盖主体税种、骨干企业、重点行业的税源监控体系，不断提高税收总量。建立企业财务信息库和项目库一体化系统，完善百户重点企业税收分析、区镇税收调度分析机制，提高收入宏观分析研判的科学性。落实中央清理取消行政事业性收费政策，强化收费项目公开性。推进电子化征缴改革，加强财政票据管理，提高非税收入管理规范化水平。

　　（三）把握民生保障这个关键，推动社会事业进步。继续把民生保障作为财政支出的重点领域，提高公共服务均等化水平。一要加大教育文化事业投入。安排资金3.7亿元，完善教育经费保障机制，用于校舍维修改造、基础设施建设，推进城乡义务教育均衡发展。对困难学生午餐、校服、乘车补助进行提标扩面。加大职业教育支持力度，安排资金3900万元，落实中等职业教育公用经费补助标准，实施职业教育规范化建设和资源整合工程，启动海洋职业学院招生运转工作。设立826万元农村文化建设专项资金，健全公共文化服务保障长效机制。二要完善民生保障体系。安排资金3.5亿元，实施居民医疗保险、养老保险、城乡低保、五保供养、义务兵优待金5项基本保障提标扩面工程。新型农村合作医疗与城镇居民医保、农村居民养老保险与城镇居民养老保险并轨运行，统一政策标准。继续加大困难群体的救助力度，安排资金1000万元，落实计划生育救助政策。安排资金2100万元，支持镇街卫生院改造升级和农村中心卫生室建设，积极稳妥地推进公立医院改革。安排资金2280万元，落实就业再就业政策。安排资金4527万元，用于养老服务机构建设运营补贴、居家养老服务补助、社会福利中心建设。三要支持社会治理创新。围绕便民服务向社区延伸的要求，安排资金960万元，推进崖头、石岛城区新型社区建设，将社区人员经费、专项经费、办公用房支出纳入财政预算管理，提升城市社区规范化管理水平。对310个农村中心社区每个安排1万元用于运转补助，提升农村社区便民服务功能。加大投入，提高村级组织运转财政保障水平。安排资金1600万元，支持社会信用体系建设及社会管理服务研判大厅、社情民意调查中心、民生110运行，打造高效公共服务平台，提升社会治理科学化水平。四要加快新型城镇化建设。安排资金3.2亿元，支持区镇园区拓展和旧村改造、镇街驻地改造等，推进公共基础设施向内陆镇及中心村延伸。安排资金7600万元，用于200个重点整治村的环境综合整治工作，经济开发区、石岛管理区实现整治全覆盖。安排资金372万元，对已经完成整治的村，开展提档升级活动，完善长效管护机制。整合财政资金，把村级公益事业一事一议财政奖补工作与乡村连片治理、“美丽乡村”建设和农村环境整治紧密结合。推动生态文明建设，安排资金5000万元，用于农村公路改造以及道路绿化、城乡绿化等。安排资金8400万元，推动居住建筑外墙保温改造、黄标车淘汰以及鱼粉、扬尘腥水治理项目。五要加大财政支农力度。推进涉农资金整合，按照“渠道不乱、用途不改，统筹使用、形成合力”的原则，安排资金1.5亿元，统筹实施病险塘坝除险加固、河道治理及小农水重点县建设等。安排资金4000万元，支持高标准基本农田和旱涝保收示范项目建设。安排资金1500万元，支持农业产业化龙头企业、农民专业合作组织创新试点和土地规模化流转。安排资金2530万元，支持农业科技、生态农业及畜禽养殖场污染治理、沼气建设等。安排资金500万元，开展农业新型经营主体融资增信试点。

　　（四）把握财政管理这个基础，推动理财行为规范。要把加强财务管理、严肃财经纪律作为永恒主题，监督管理覆盖所有财政性资金。一要严格“三公”经费管理。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，在适当调整部门预算公用经费综合定额的基础上，压缩和归并部门一般性项目支出，压减部门“三公”经费支出，实现“公车购置零预算、公务出国（境）零增长、公务接待再下降10%”。探索公车改革思路，建立定点公务接待制度，完善会议、差旅开支标准。规范项目支出预算管理，严控预算追加行为。二要加强财政绩效监督管理。加强财政监督的部门联动机制，实现对资金的全程式、常态化监控。加强财政系统内部监督管理，发挥基层财政监督员职能作用，提高财政监督效率。加大日常监督力度，将项目绩效评价与财政监督检查有机结合，建立成果应用共享机制，实现“一果多用、提高效能”。三要盘活财政存量资金。加强结余结转资金帐户横向管理，严格结余资金审核拨付，预算结余结转和暂付款规模再压减20%。清理、归并现有财政资金专户特别是社保基金账户，确保专户资金管理安全规范。加大对专项资金的整合力度，全面提升存量财政资金使用效益。探索多元化理财模式，实现财政间歇资金保值增值。四要加强财务会计管理。工作重点从制定、完善各类财务管理制度和财政资金管理机制向落实制度转变。实行会计人员网上继续教育培训制度。开展“基层财政建设年”活动，加快推进国库集中支付、公务卡改革向区镇延伸，推进市直部门会计集中核算向国库集中支付转轨，建立财政一体化信息平台、会计核算监控系统平台、预算执行动态监控和公务卡结算信息反馈系统。五要提升政府采购和投资评审管理水平。严格政府采购预算管理，杜绝无预算、超预算采购现象。建立供应商和中介机构诚信征集体系，落实不良行为公告及市场准入、退出机制，完善诚信管理、级次评定、绩效评价等导向型管理机制，推进政府采购业务流程电子化、采购过程监督网络化、信息透明公开化，推行区镇政府采购制度。完善政府投资项目监管办法，加大评审与预算编制、预算执行结合力度，提升评审质量。对重点工程，从注重现场跟踪计量向对项目前期方案设计、工程概算、招标控制价审查和竣工决算评审转移。建立政府投资工程评审数据库，为预算安排和资金拨付提供可靠依据。

　　（五）把握投融资这个重点，推动经营财政提效。继续规范投融资平台管理，推动投融资可持续发展。一要整合国有资产和平台资产。全面普查登记行政事业单位房屋土地资产，对闲置的抓盘活、盘活的抓收入。在市里清理、腾退办公用房的基础上，会同有关部门按照“科学调配、统筹安排、有效利用”的原则盘活闲置办公用房，实行集中管理使用。加快推进海域使用权的填装过户工作，加大土地、政府公益性项目等资产向投融资平台整合填装力度，扩大平台规模和融资能力。二要丰富多元化投融资方式。把握上级政策和资金投向，与金融机构对接，做好沽河水系治理、棚户区一期改造融资项目及第二期城投债发行工作。探索投融资平台参与项目建设管理的有效措施，推进投融资平台实体化。抓好“票据、城投债和银行结合”、“中长期融资和短期贷款结合”、“投融资平台和项目主体结合”，拓展投融资方式，实现投融资形式多样化。三要加强融资平台管理和债务风险防范。指导和规范区镇投融资平台运行，强化政府性债务管理，编制年度债务收支计划，逐步将地方政府性债务纳入全口径预算管理。严控举债规模，完善政府性债务统计报告制度，建立担保抵押审批制度，积极防控债务风险。

　　各位代表！2014年财政工作面临的任务艰巨繁重。我们将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，把握优势，应对困难，趋利避害，破解难题，更加积极主动地服务全市经济社会发展大局，推动财政改革和发展实现新突破，为建设生态宜居幸福荣成做出新的贡献！